ถ้ามีใครให้เราเลือกหุ้นมาสัก 10 ตัวเพื่อซื้อให้ได้กำไร โอกาสที่เราเลือกถูกอาจจะต่ำกว่า 50% เช่น ถ้าคุณใช้กราฟเทคนิคในการเลือก โอกาสชนะมีแค่ 30-40% เท่านั้นเอง ซึ่งวิธีเพิ่มควาแม่นยำในการเลือกหุ้นให้มากขึ้น ก็จะต้องใช้การดูหมวดธุรกิจประกอบด้วย
บทความนี้จะมาเล่าให้ฟังว่า ทำไมต้องวิเคราะห์หมวดธุรกิจก่อนลงทุน?
Sector Analysis คืออะไร?
เป็นการวิเคราะห์แบบ Top Down หรือ การเลือกจากภาพใหญ่ไปภาพเล็ก เช่น การมองว่าหมวดธุรกิจใดที่ผู้คนต้องการเพิ่มขึ้นในอนาคต จากนั้นค่อยไปเลือกหุ้นรายตัวในหมวดธุรกิจนั้นๆ
- ข้อดี คือ การเลือกหุ้นก็แม่นยำสูงขึ้น ความเสี่ยงต่ำลง
- ข้อเสีย คือ จะหาหุ้นได้น้อยลงในแต่ละช่วงเวลา
Stock Analysis คืออะไร?
เป็นการวิเคราะห์แบบ Selective หรือ การเลือกเฉพาะเจาะจงหุ้นรายตัวโดยไม่สนใจภาพใหญ่
- ข้อดี คือ หาหุ้นได้มากขึ้น ในแต่ละช่วงเวลา
- ข้อเสีย คือ ความเสี่ยงสูงกว่า แม่นยำต่ำกว่า
Sector Analysis แตกต่างกับ Stock Analysis อย่างไร?
ความแตกต่าง : Sector Analysis คือ การดูภาพใหญ่ก่อนมาเลือกหุ้นรายตัว แต่ Stock Analysis จะเลือกเฉพาะหุ้นตัวนั้นๆไม่สนใจภาพใหญ่
ฉะนั้นการเลือกหมวดธุรกิจที่ดีก่อนค่อยเลือกตัวหุ้นจะเพิ่มความแม่นยำในการเลือกหุ้นได้มากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกซื้อหุ้นเพื่อทำกำไรในขาขึ้น ก็ให้เลือกหมวดธุรกิจขาขึ้น แต่ถ้าเลือกที่จะขายหุ้นเพื่อทำกำไรในขาลง (Short) ก็ให้เลือกหมวดธุรกิจขาลง
จากที่กล่าวมาเบื้องต้น เราจะกำหนดก่อนว่าเราจะทำกำไรในขาขึ้นหรือขาลง
- ถ้าจะทำกำไรขาขึ้น ก็ให้เลือกหมวดธุรกิจที่เป็นขาขึ้นก่อน แล้วค่อยเลือกหุ้นในหมวดธุรกิจที่เป็นขาขึ้นด้วย
- ถ้าจะทำกำไรขาลง ก็ให้เลือกหมวดธุรกิจที่เป็นขาลงก่อน แล้วค่อยเลือกหุ้นในหมวดธุรกิจที่เป็นขาลงด้วย
วิธีการใช้งาน Sector Analysis บน Trademan
การใช้งานฟังก์ชัน Sector Analysis บนแพลตฟอร์ม Trademan สามารถทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- เข้าสู่เมนูหลัก
- เลือก Market Analysis
- คลิกที่ Sector
ตัวอย่างการวิเคราะห์หุ้นในธุรกิจขาลง
- เลือกฟังก์ชัน “ค้นหาหุ้นธุรกิจขาลง” ในหน้า Sector Analysis
- พิจารณาผลการ Scan ตามสูตรที่กำหนด
ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ ณ วันที่ 13/12/2567 เวลา 10:20 น. พบว่าหุ้นที่มีแนวโน้มขาลงและอยู่ในหมวดธุรกิจขาลง ได้แก่ LH และ WHA
การวิเคราะห์เชิงลึกรายตัว
เมื่อสนใจหุ้นตัวใด สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น กรณีของ WHA พบว่า ผิดตัว ผิดเวลา และราคาไม่เหมาะสม แสดงว่า WHA สามารถทำกำไรขาลง(Short) ได้
ข้อควรระวังและคำแนะนำเพิ่มเติม
แม้ว่าการใช้ Sector Analysis ร่วมกับ Stock Analysis จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเลือกหุ้น แต่สิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยคือการกำหนด Stop Loss เนื่องจากตลาดหุ้นมีความผันผวนสูง ทั้งนี้ โปรแกรม Trademan มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติทั้งในกรณีที่ถึงจุดทำกำไรและจุดตัดขาดทุน
